| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668 253.00 | 1 358 169.00 | 310 084.00 | 1 668 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 239.00 | 481 780.00 | 112 459.00 | 594 239.00 |
AH Fonds commercial | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
AN Terrains | 3 021 318.00 | 1 321 410.00 | 1 699 908.00 | 3 021 318.00 |
AP Constructions | 15 610 276.00 | 9 911 995.00 | 5 698 281.00 | 15 610 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128 950.00 | 3 396 105.00 | 732 845.00 | 4 128 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 214 134.00 | 8 009 739.00 | 5 204 395.00 | 13 214 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 526.00 | | 119 526.00 | 119 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BF Prêts | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 818 243.00 | 23 121 029.00 | 13 697 214.00 | 36 818 243.00 |
BN En cours de production de biens | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
BP En cours de production de services | 1 185 649.00 | | 1 185 649.00 | 1 185 649.00 |
BT Marchandises | 22 739 340.00 | 631 292.00 | 22 108 048.00 | 22 739 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 586 503.00 | 139 123.00 | 11 447 380.00 | 11 586 503.00 |
BZ Autres créances | 3 159 422.00 | | 3 159 422.00 | 3 159 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 6 669 925.00 | | 6 669 925.00 | 6 669 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 076 128.00 | 770 415.00 | 45 305 713.00 | 46 076 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 562 627.00 | 25 249 613.00 | 59 313 014.00 | 84 562 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CU Autres participations | 8 845 710.00 | 300 000.00 | 8 545 710.00 | 8 845 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 061 296.00 | 4 061 296.00 | | 4 061 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
DG Autres réserves | 570 634.00 | 570 634.00 | | 570 634.00 |
DH Report à nouveau | 2 347 309.00 | 2 410 599.00 | | 2 347 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 583.00 | 418 916.00 | | 883 583.00 |
DK Provisions réglementées | 19 636.00 | 15 017.00 | | 19 636.00 |
DL TOTAL (I) | 14 941 290.00 | 12 678 054.00 | | 14 941 290.00 |
DP Provisions pour risques | 480 165.00 | 390 987.00 | | 480 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 477.00 | 163 000.00 | | 251 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 516.00 | 1 190 040.00 | | 1 308 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 691 951.00 | 11 800 851.00 | | 11 691 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 559.00 | 484 101.00 | | 616 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 580 593.00 | 22 260 569.00 | | 24 580 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 153 592.00 | 3 213 527.00 | | 4 153 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 141 234.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 230 989.00 | 224 154.00 | | 230 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 393.00 | 223 190.00 | | 319 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 779 006.00 | 38 598 621.00 | | 41 779 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 313 014.00 | 53 644 700.00 | | 59 313 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 245.00 | | | 1 392 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 082.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 215 344.00 | | | 3 215 344.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 745 441.00 | 2 029 075.00 | | 2 745 441.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 1 144 970.00 | 909 153.00 | | 1 144 970.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 139 230.00 | 266 829.00 | | 139 230.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 284 200.00 | 1 177 982.00 | | 1 284 200.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 576 874.00 | 636 053.00 | | 576 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 040 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 328 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 790 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 369 544.00 | |
FM Production stockée | | | 425 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 025 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 555 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 932 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 209 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 618 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 329 677.00 | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 799.00 | 9 169 031.00 | | 216 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | 329 677.00 | | 2 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 621.00 | 543.00 | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 180.00 | 880 374.00 | | 286 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 381.00 | 36 529.00 | | -69 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 327.00 | 823 483.00 | | 1 237 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 020.00 | 1 554 430.00 | | 1 880 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 437.00 | 1 135 514.00 | | 996 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 583.00 | 418 916.00 | | 883 583.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 884 671.00 | 2 297 904.00 | | 2 884 671.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 884 671.00 | 2 297 904.00 | | 2 884 671.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 139 230.00 | 268 829.00 | | 139 230.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 745 441.00 | 2 029 075.00 | | 2 745 441.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 733 712.00 | | 93 073.00 | 9 733 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 826 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 280.00 | | 9 226.00 | 36 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561 893.00 | | 83 847.00 | 9 561 893.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 451.00 | 173.00 | | 49 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 215.00 | 173.00 | | 36 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 344.00 | 550 578.00 | 1 164 766.00 | 3 215 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 908.00 | 216 536.00 | 880 873.00 | 1 634 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 092.00 | | | 215 092.00 |
VP Divers | 3 456 812.00 | 1 206 812.00 | 2 250 000.00 | 3 456 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 816.00 | 586 816.00 | | 586 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 327.00 | 1 355 297.00 | 3 050 030.00 | 4 405 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 383.00 | 1 392 245.00 | 2 045 639.00 | 5 475 383.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |