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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 187 751.00 | 170 197.00 | 17 553.00 | 187 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155.00 | 31 831.00 | 23 324.00 | 55 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 735.00 | 25 701.00 | 48 034.00 | 73 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 783.00 | 228 350.00 | 103 432.00 | 331 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 196.00 | 459.00 | 125 737.00 | 126 196.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 873.00 | 459.00 | 339 414.00 | 339 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 657.00 | 228 810.00 | 442 846.00 | 671 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 51 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 179.00 | 70 293.00 | | 71 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 522.00 | 4 886.00 | | 54 522.00 |
DL TOTAL (I) | 246 702.00 | 192 179.00 | | 246 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 031.00 | 78 468.00 | | 54 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 956.00 | 40 787.00 | | 28 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 507.00 | 65 402.00 | | 44 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 375.00 | 71 193.00 | | 62 375.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 108.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 144.00 | 255 960.00 | | 196 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 846.00 | 448 140.00 | | 442 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 576.00 | 91 732.00 | | 273 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 524.00 | 331 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 524.00 | 316 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 910.00 | 89 257.00 | | 260 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 2 475.00 | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 015.00 | 37 525.00 | 7 189.00 | 198 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 394.00 | 37 525.00 | 7 189.00 | 197 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 126 197.00 | 128 197.00 | | 126 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 032.00 | 39 140.00 | 14 892.00 | 54 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VP Divers | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 572.00 | 141 052.00 | 2 520.00 | 143 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 145.00 | 175 252.00 | 14 892.00 | 190 145.00 |