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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 9 990.00 | 4 000.00 | 13 990.00 |
AH Fonds commercial | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
AN Terrains | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
AP Constructions | 2 133 706.00 | 1 455 040.00 | 678 666.00 | 2 133 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 653.00 | 98 465.00 | 87 188.00 | 185 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 549.00 | 1 980 930.00 | 944 619.00 | 2 925 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 876.00 | 3 544 425.00 | 2 201 451.00 | 5 745 876.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
BZ Autres créances | 831 717.00 | | 831 717.00 | 831 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 707 159.00 | | 707 159.00 | 707 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 483.00 | | 1 710 483.00 | 1 710 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 359.00 | 3 544 425.00 | 3 911 935.00 | 7 456 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 254 719.00 | 2 254 719.00 | | 2 254 719.00 |
DH Report à nouveau | -133 095.00 | | | -133 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 371.00 | -133 095.00 | | 244 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 796.00 | 2 130 425.00 | | 2 374 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 217.00 | 1 117 058.00 | | 1 109 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 428.00 | 2 697.00 | | 57 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 950.00 | 307 395.00 | | 228 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 297.00 | 36 899.00 | | 62 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 139.00 | 1 464 049.00 | | 1 537 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 935.00 | 3 594 473.00 | | 3 911 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
FG Production vendue services | 2 138 866.00 | | 2 138 866.00 | 2 138 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 227.00 | | 2 153 227.00 | 2 153 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 033.00 | |
GE Autres charges | | | 20 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 760.00 | 149 275.00 | | 12 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 962.00 | 27 587.00 | | 65 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 722.00 | 177 027.00 | | 78 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 740.00 | 52 351.00 | | 7 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 455.00 | 321 587.00 | | 8 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194.00 | 373 938.00 | | 16 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 528.00 | -196 911.00 | | 62 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 003.00 | 2 483 222.00 | | 2 295 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 632.00 | 2 616 317.00 | | 2 050 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 371.00 | -133 095.00 | | 244 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 292 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 370.00 | | 361 975.00 | 5 456 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 469.00 | 5 745 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 469.00 | 5 657 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 488.00 | | 6 000.00 | 81 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374 577.00 | | 355 425.00 | 5 374 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 550.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 406.00 | 288 033.00 | 64 014.00 | 3 320 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 2 000.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 416.00 | 286 033.00 | 64 014.00 | 3 312 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 177 524.00 | 177 524.00 | | 177 524.00 |
VC Groupe et associés | 563 198.00 | 563 198.00 | | 563 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 217.00 | 240 998.00 | 668 756.00 | 1 109 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 133.00 | | | 192 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 537.00 | 1 000 682.00 | 855.00 | 1 001 537.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 711.00 | 611 493.00 | 668 756.00 | 1 479 711.00 |