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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 51 832.00 | 37 751.00 | 14 081.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 4 983.00 | 27.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 487.00 | 13 157.00 | 9 330.00 | 22 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 329.00 | 55 891.00 | 76 438.00 | 132 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BT Marchandises | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
BZ Autres créances | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CF Disponibilités | 169 013.00 | | 169 013.00 | 169 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 173.00 | | 244 173.00 | 244 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 502.00 | 55 891.00 | 320 611.00 | 376 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 454.00 | 167 557.00 | | 195 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 855.00 | 27 897.00 | | -5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 217 100.00 | 222 954.00 | | 217 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 64 050.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 3 476.00 | | 11 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 310.00 | 80 170.00 | | 47 310.00 |
EA Autres dettes | 40 706.00 | 40 662.00 | | 40 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 512.00 | 188 357.00 | | 103 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 611.00 | 411 312.00 | | 320 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 512.00 | 188 357.00 | | 103 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 132 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 79 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 597.00 | 7 094.00 | 800.00 | 49 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 597.00 | 7 094.00 | 800.00 | 49 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
UX Autres créances clients | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |