| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 005.00 | 28 769.00 | 8 236.00 | 37 005.00 |
AH Fonds commercial | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
AP Constructions | 147 955.00 | 127 235.00 | 20 719.00 | 147 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 541.00 | 736 813.00 | 377 727.00 | 1 114 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 080.00 | 724 940.00 | 913 140.00 | 1 638 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 103.00 | 1 617 758.00 | 1 601 344.00 | 3 219 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 486.00 | 20 367.00 | 109 119.00 | 129 486.00 |
BZ Autres créances | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CF Disponibilités | 265 323.00 | | 265 323.00 | 265 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 945.00 | 20 367.00 | 674 578.00 | 694 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 048.00 | 1 638 126.00 | 2 275 922.00 | 3 914 048.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 959.00 | 60 233.00 | | 231 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 635.00 | 171 725.00 | | 27 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
DL TOTAL (I) | 408 420.00 | 341 959.00 | | 408 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 836.00 | 756.00 | | 541 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 13 619.00 | | 17 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | 5 251.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 811.00 | 127 396.00 | | 340 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 783.00 | 282 944.00 | | 321 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 536.00 | | |
EA Autres dettes | 643 772.00 | 836 895.00 | | 643 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 501.00 | 1 433 402.00 | | 1 867 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 922.00 | 1 775 361.00 | | 2 275 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 756.00 | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 319.00 | | 187 319.00 | 187 319.00 |
FD Production vendue biens | 3 380 272.00 | | 3 380 272.00 | 3 380 272.00 |
FG Production vendue services | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 326.00 | | 3 568 326.00 | 3 568 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 903.00 | 104.00 | | 31 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 018.00 | 5 264.00 | | 28 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | -5 159.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 091.00 | -12 699.00 | | -16 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 967.00 | 3 300 173.00 | | 3 634 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 331.00 | 3 128 447.00 | | 3 607 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 635.00 | 171 725.00 | | 27 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 338.00 | 3 425.00 | | 8 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 569.00 | | 1 079 131.00 | 2 554 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 638.00 | 51 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 217.00 | 192 380.00 | 3 219 103.00 | 222 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 217.00 | 188 742.00 | 2 900 578.00 | 222 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 988.00 | | 6 622.00 | 259 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 714.00 | | 1 051 822.00 | 2 259 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 867.00 | | 20 687.00 | 34 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 222 217.00 | | | 222 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 133.00 | 210 988.00 | 164 362.00 | 1 571 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 021.00 | 3 748.00 | | 25 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 112.00 | 207 240.00 | 164 362.00 | 1 546 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 664.00 | 5 704.00 | | 14 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 664.00 | 5 704.00 | | 14 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 664.00 | 5 704.00 | | 14 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 811.00 | 340 811.00 | | 340 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 772.00 | 156 772.00 | | 156 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 426.00 | 151 426.00 | | 151 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 772.00 | 239 408.00 | 404 364.00 | 643 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
UX Autres créances clients | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VB T. V. A. | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 019.00 | 87 349.00 | 363 869.00 | 541 019.00 |
VI Groupe et associés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 378.00 | 307 635.00 | 48 743.00 | 356 378.00 |
VW T.V.A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 678.00 | 1 007 644.00 | 768 233.00 | 1 865 678.00 |