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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 39 622.00 | 39 453.00 | 170.00 | 39 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 843.00 | 22 303.00 | 6 540.00 | 28 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 679.00 | 408 184.00 | 143 495.00 | 551 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 038.00 | 470 433.00 | 160 604.00 | 631 038.00 |
BT Marchandises | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 737.00 | 8 161.00 | 170 575.00 | 178 737.00 |
BZ Autres créances | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
CF Disponibilités | 357 125.00 | | 357 125.00 | 357 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 860.00 | 8 161.00 | 751 699.00 | 759 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 898.00 | 478 594.00 | 912 303.00 | 1 390 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 591 439.00 | | | 591 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 615 172.00 | | | 615 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 131.00 | | | 297 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 303.00 | | | 912 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 535.00 | | | 214 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 584.00 | 53 330.00 | 86 254.00 | 139 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 734.00 | 353 335.00 | 10 399.00 | 363 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 131.00 | 210 877.00 | 86 254.00 | 297 131.00 |