| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 105 287.00 | 594 712.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 813.00 | 451 147.00 | 4 665.00 | 455 813.00 |
AN Terrains | 625 430.00 | 120 478.00 | 504 952.00 | 625 430.00 |
AP Constructions | 8 815 927.00 | 6 678 179.00 | 2 137 748.00 | 8 815 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 114 688.00 | 7 933 373.00 | 2 181 315.00 | 10 114 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 378.00 | 328 314.00 | 120 064.00 | 448 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BF Prêts | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 375 153.00 | 15 627 431.00 | 5 747 721.00 | 21 375 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 974.00 | 68 003.00 | 3 783 970.00 | 3 851 974.00 |
BZ Autres créances | 4 369 746.00 | | 4 369 746.00 | 4 369 746.00 |
CF Disponibilités | 267 723.00 | | 267 723.00 | 267 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 395.00 | 68 003.00 | 8 477 391.00 | 8 545 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 920 548.00 | 15 695 435.00 | 14 225 113.00 | 29 920 548.00 |
CU Autres participations | 139 401.00 | | 139 401.00 | 139 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 624.00 | 2 406 624.00 | | 2 406 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 284.00 | 118 591.00 | | 132 284.00 |
DH Report à nouveau | 376 516.00 | 315 433.00 | | 376 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 429.00 | 273 870.00 | | -410 429.00 |
DK Provisions réglementées | 332 156.00 | 419 964.00 | | 332 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 629.00 | 3 540 959.00 | | 2 843 629.00 |
DP Provisions pour risques | 355 721.00 | 267 290.00 | | 355 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 873.00 | 76 656.00 | | 72 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 594.00 | 343 946.00 | | 428 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 183.00 | 2 898 915.00 | | 2 774 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 780.00 | 73 619.00 | | 396 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 647.00 | 5 797 374.00 | | 6 516 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 455.00 | 490 097.00 | | 533 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 821.00 | 18 745.00 | | 47 821.00 |
EA Autres dettes | 627 021.00 | 557 477.00 | | 627 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 979.00 | 51 247.00 | | 56 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 952 889.00 | 9 887 475.00 | | 10 952 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 225 113.00 | 13 772 381.00 | | 14 225 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FG Production vendue services | 13 143 000.00 | | 13 143 000.00 | 13 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 439.00 | | 13 145 439.00 | 13 145 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 205 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 855 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 521 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 46 000.00 | | 6 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 984.00 | 118 794.00 | | 90 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 150.00 | 164 794.00 | | 97 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 343.00 | 183 896.00 | | 43 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | 7 826.00 | | 3 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 297.00 | 1 564.00 | | 93 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 990.00 | 193 287.00 | | 139 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 839.00 | -28 492.00 | | -42 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 319 557.00 | 13 968 631.00 | | 13 319 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 729 987.00 | 13 694 761.00 | | 13 729 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 429.00 | 273 870.00 | | -410 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 140 712.00 | | 587 069.00 | 21 140 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 040.00 | 114 588.00 | 21 375 153.00 | 238 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 040.00 | 114 588.00 | 20 017 559.00 | 238 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 263.00 | | 6 550.00 | 1 149 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 795 285.00 | | 574 901.00 | 19 795 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 511.00 | | 5 617.00 | 185 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 700 667.00 | 1 036 083.00 | 109 319.00 | 14 700 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 187.00 | 2 248.00 | | 554 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135 828.00 | 1 033 835.00 | 109 319.00 | 14 135 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 964.00 | 3 176.00 | 90 984.00 | 419 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 946.00 | 105 121.00 | 20 473.00 | 343 946.00 |
6T Sur comptes clients | 98 823.00 | | 30 819.00 | 98 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 823.00 | | 30 819.00 | 98 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 733.00 | 108 297.00 | 142 276.00 | 862 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 51 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 297.00 | 90 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 647.00 | 6 516 647.00 | | 6 516 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 409.00 | 167 409.00 | | 167 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 021.00 | 627 021.00 | | 627 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
UP Prêts | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 970.00 | 3 783 970.00 | | 3 783 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
VB T. V. A. | 177 555.00 | 177 555.00 | | 177 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 940 869.00 | 3 940 869.00 | | 3 940 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 183.00 | 1 023 604.00 | 1 750 579.00 | 2 774 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 574.00 | | | 931 574.00 |
VP Divers | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 535.00 | 36 782.00 | 752.00 | 37 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 983.00 | 8 190 498.00 | 120 484.00 | 8 310 983.00 |
VW T.V.A. | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 556 108.00 | 8 805 528.00 | 1 750 579.00 | 10 556 108.00 |