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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 363 920.00 | 26 522 294.00 | 841 626.00 | 27 363 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 269 382.00 | 27 288 896.00 | 10 980 486.00 | 38 269 382.00 |
BZ Autres créances | 338 234.00 | | 338 234.00 | 338 234.00 |
CF Disponibilités | 235 046.00 | | 235 046.00 | 235 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 280.00 | | 573 280.00 | 573 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 842 662.00 | 27 288 896.00 | 11 553 766.00 | 38 842 662.00 |
CU Autres participations | 10 905 462.00 | 766 602.00 | 10 138 860.00 | 10 905 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 759 160.00 | | | 9 759 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 000.00 | | | 1 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DH Report à nouveau | -8 503 201.00 | | | -8 503 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 571.00 | | | 3 273 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 600.00 | | | 292 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594 586.00 | | | 7 594 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 030 195.00 | | | 8 030 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 766.00 | | | 11 553 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 030 195.00 | | | 8 030 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 486 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 617.00 | | | 385 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177 297.00 | | | 1 177 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562 914.00 | | | 1 562 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 652.00 | | | 253 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309 261.00 | | | 1 309 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 624.00 | | | -163 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 285.00 | | | 2 962 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 858.00 | | | 2 893 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 966 656.00 | | 2 302 727.00 | 35 966 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 269 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 269 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 966 656.00 | | 2 302 727.00 | 35 966 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 297.00 | 250 000.00 | 1 177 297.00 | 1 177 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 297.00 | 250 000.00 | 1 177 297.00 | 1 177 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 808 170.00 | 6 808 170.00 | | 6 808 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 962.00 | 142 962.00 | | 142 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 463.00 | 786 463.00 | | 786 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 363 921.00 | | 27 363 921.00 | 27 363 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 600.00 | | | 292 600.00 |
VP Divers | 338 234.00 | 338 234.00 | | 338 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 702 155.00 | 338 234.00 | 27 363 921.00 | 27 702 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 030 195.00 | 8 030 195.00 | | 8 030 195.00 |