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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 686.00 | 62 315.00 | 27 370.00 | 89 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 930.00 | 62 315.00 | 713 614.00 | 775 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 290.00 | 7 952.00 | 1 268 337.00 | 1 276 290.00 |
BZ Autres créances | 791 586.00 | | 791 586.00 | 791 586.00 |
CF Disponibilités | 3 467 136.00 | | 3 467 136.00 | 3 467 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 394.00 | 7 952.00 | 5 533 442.00 | 5 541 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 325.00 | 70 268.00 | 6 247 057.00 | 6 317 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
CU Autres participations | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 983 126.00 | 2 187 217.00 | | 3 983 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 344.00 | 1 795 909.00 | | 443 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 471.00 | 4 478 126.00 | | 4 921 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954.00 | 119 778.00 | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 215.00 | 114 196.00 | | 139 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 421.00 | 1 205 761.00 | | 1 114 421.00 |
EA Autres dettes | 62 993.00 | 10 892.00 | | 62 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 585.00 | 1 450 628.00 | | 1 325 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 057.00 | 5 928 755.00 | | 6 247 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 585.00 | 1 450 628.00 | | 1 325 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 784 464.00 | | 6 784 464.00 | 6 784 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 464.00 | | 6 784 464.00 | 6 784 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 847 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 289.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 289.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | 272.00 | | 1 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 139.00 | 203 763.00 | | -16 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 563.00 | 7 785 203.00 | | 6 891 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 219.00 | 5 989 294.00 | | 6 448 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 344.00 | 1 795 909.00 | | 443 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 508.00 | | 21 430.00 | 755 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 676 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 775 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 120.00 | | 17 566.00 | 72 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 388.00 | | 3 864.00 | 673 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 169.00 | 10 146.00 | | 52 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 169.00 | 10 146.00 | | 52 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 911.00 | | 958.00 | 8 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 911.00 | | 958.00 | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 911.00 | | 958.00 | 8 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 370.00 | 417 370.00 | | 417 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 752.00 | 1 266 752.00 | | 1 266 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
VB T. V. A. | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VC Groupe et associés | 195 633.00 | 195 633.00 | | 195 633.00 |
VI Groupe et associés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 575.00 | 527 575.00 | | 527 575.00 |
VP Divers | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 259.00 | 2 064 721.00 | 11 538.00 | 2 076 259.00 |
VW T.V.A. | 330 362.00 | 330 362.00 | | 330 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 586.00 | 1 325 586.00 | | 1 325 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |