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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AP Constructions | 26 185.00 | 25 133.00 | 1 051.00 | 26 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 135.00 | 115 401.00 | 9 734.00 | 125 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 305.00 | 151 456.00 | 16 848.00 | 168 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 978.00 | | 728 978.00 | 728 978.00 |
BZ Autres créances | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CF Disponibilités | 171 414.00 | | 171 414.00 | 171 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 055.00 | | 932 055.00 | 932 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 361.00 | 151 456.00 | 948 904.00 | 1 100 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 562.00 | | | 344 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
DL TOTAL (I) | 468 161.00 | | | 468 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 941.00 | | | 387 941.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 742.00 | | | 480 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 904.00 | | | 948 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 742.00 | | | 480 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 564.00 | | 109 341.00 | 153 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 600.00 | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 600.00 | 168 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | 5 103.00 | 5 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | | 99 075.00 | 52 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 500.00 | | 5 163.00 | 95 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 003.00 | 98 452.00 | | 53 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 5 103.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 185.00 | 93 349.00 | | 47 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 942.00 | 387 942.00 | | 387 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 728 978.00 | 728 978.00 | | 728 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 115.00 | 758 052.00 | 6 063.00 | 764 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 743.00 | 480 743.00 | | 480 743.00 |