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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 287.00 | 6 150.00 | 27 136.00 | 33 287.00 |
AH Fonds commercial | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 629.00 | 229 691.00 | 110 938.00 | 340 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 036.00 | 99 318.00 | 100 718.00 | 200 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120 458.00 | 18 168.00 | 102 289.00 | 120 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 956.00 | 353 328.00 | 500 627.00 | 853 956.00 |
BP En cours de production de services | 15 971.00 | 2 977.00 | 12 993.00 | 15 971.00 |
BT Marchandises | 4 459 850.00 | 28 453.00 | 4 431 397.00 | 4 459 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 585.00 | 16 863.00 | 3 995 721.00 | 4 012 585.00 |
BZ Autres créances | 1 510 475.00 | | 1 510 475.00 | 1 510 475.00 |
CF Disponibilités | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 231 642.00 | 48 295.00 | 10 183 347.00 | 10 231 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 599.00 | 401 623.00 | 10 683 975.00 | 11 085 599.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 870 273.00 | 870 273.00 | | 870 273.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 1.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 172.00 | 200 567.00 | | 167 172.00 |
DK Provisions réglementées | 3 885.00 | 6 846.00 | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 899.00 | 1 242 689.00 | | 1 206 899.00 |
DP Provisions pour risques | 18 615.00 | 3 538.00 | | 18 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 615.00 | 3 538.00 | | 18 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 464.00 | 1 921 890.00 | | 603 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175 893.00 | 1 955 537.00 | | 3 175 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 343.00 | 3 930 506.00 | | 4 900 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 546.00 | 414 425.00 | | 552 546.00 |
EA Autres dettes | 44 095.00 | 71 851.00 | | 44 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 119.00 | 114 737.00 | | 182 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 460.00 | 8 408 948.00 | | 9 458 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 975.00 | 9 655 175.00 | | 10 683 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 458 460.00 | 8 408 948.00 | | 9 458 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 464.00 | 1 921 890.00 | | 603 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 102 187.00 | | 30 102 187.00 | 30 102 187.00 |
FD Production vendue biens | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
FG Production vendue services | 1 747 666.00 | | 1 747 666.00 | 1 747 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 863 743.00 | | 31 863 743.00 | 31 863 743.00 |
FM Production stockée | | | -5 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 965 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 223 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 32 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 757 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 478.00 | 93 639.00 | | 35 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 443.00 | 2 374.00 | | 9 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 825.00 | 11 469.00 | | 8 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | 6 766.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 318.00 | 20 609.00 | | 21 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 45.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269.00 | 8 466.00 | | 3 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 133.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | 8 645.00 | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 166.00 | 11 964.00 | | 15 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 086.00 | 76 302.00 | | 49 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 020 150.00 | 29 821 028.00 | | 32 020 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 852 978.00 | 29 620 461.00 | | 31 852 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 172.00 | 200 567.00 | | 167 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 379.00 | | 192 216.00 | 755 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 829.00 | 9 811.00 | 853 956.00 | 83 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 829.00 | 9 811.00 | 540 666.00 | 83 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 089.00 | | 192 216.00 | 442 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 256.00 | 32 446.00 | 6 541.00 | 309 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 352.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 457.00 | 32 094.00 | 6 541.00 | 303 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 438.00 | | 9 270.00 | 27 438.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 847.00 | 88.00 | 3 050.00 | 6 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 538.00 | 18 615.00 | 3 538.00 | 3 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 236.00 | 31 431.00 | 37 236.00 | 37 236.00 |
6T Sur comptes clients | 25 759.00 | 13 866.00 | 22 761.00 | 25 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 433.00 | 45 297.00 | 69 267.00 | 90 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 818.00 | 64 000.00 | 75 855.00 | 100 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 912.00 | 63 535.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175 893.00 | 3 175 893.00 | | 3 175 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 343.00 | 4 900 343.00 | | 4 900 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 379.00 | | | 4 006 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 508 874.00 | | | 508 874.00 |
VC Groupe et associés | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 464.00 | 603 464.00 | | 603 464.00 |
VP Divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 128.00 | | | 939 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 477.00 | 5 524 145.00 | 49 332.00 | 5 573 477.00 |
VW T.V.A. | 365 628.00 | 365 628.00 | | 365 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 461.00 | 9 458 461.00 | | 9 458 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |