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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 17 602 346.00 | | 17 602 346.00 | 17 602 346.00 |
AP Constructions | 75 160 474.00 | 38 033 600.00 | 37 126 873.00 | 75 160 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 144.00 | | 429 144.00 | 429 144.00 |
BF Prêts | 6 535 496.00 | | 6 535 496.00 | 6 535 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 460 531.00 | 38 233 845.00 | 64 226 685.00 | 102 460 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 733.00 | 1 362 751.00 | 1 170 982.00 | 2 533 733.00 |
BZ Autres créances | 25 555 057.00 | | 25 555 057.00 | 25 555 057.00 |
CF Disponibilités | 552 988.00 | | 552 988.00 | 552 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 740 032.00 | 1 362 751.00 | 27 377 281.00 | 28 740 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 200 563.00 | 39 596 596.00 | 91 603 966.00 | 131 200 563.00 |
CU Autres participations | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 978.00 | 1 670 663.00 | | 1 560 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 555.00 | -109 685.00 | | -102 555.00 |
DK Provisions réglementées | 17 529.00 | 955 970.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 974.00 | 5 119 970.00 | | 4 078 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 641.00 | | | 632 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 641.00 | | | 632 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 923 737.00 | 79 040 067.00 | | 79 923 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 022.00 | 2 235 517.00 | | 3 614 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 382.00 | 3 410 795.00 | | 1 567 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 571.00 | 391 977.00 | | 342 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 671.00 | 481 406.00 | | 557 671.00 |
EA Autres dettes | 886 969.00 | 903 392.00 | | 886 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 892 352.00 | 86 463 154.00 | | 86 892 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 603 966.00 | 91 583 124.00 | | 91 603 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 168 830.00 | | 10 168 830.00 | 10 168 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 168 830.00 | | 10 168 830.00 | 10 168 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 268 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 545 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 74.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001 000.00 | | | 3 001 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 961 996.00 | 197 621.00 | | 961 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963 090.00 | 197 695.00 | | 3 963 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753 134.00 | 100 000.00 | | 1 753 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 921.00 | 291 467.00 | | 688 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442 055.00 | 395 640.00 | | 2 442 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521 035.00 | -197 945.00 | | 1 521 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 936.00 | 139 574.00 | | 1 142 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 748 794.00 | 11 798 066.00 | | 14 748 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851 349.00 | 11 907 751.00 | | 14 851 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 555.00 | -109 685.00 | | -102 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 655 146.00 | | 3 526 169.00 | 102 655 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 505.00 | 9 068 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 411 897.00 | 2 308 888.00 | 102 460 531.00 | 1 411 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 749.00 | | | 1 225 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 148.00 | 1 824 382.00 | 93 392 208.00 | 186 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 749.00 | | | 1 225 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 952 272.00 | | 3 450 466.00 | 91 952 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477 125.00 | | 75 703.00 | 9 477 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 148.00 | | | 186 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 810 363.00 | 2 900 736.00 | 71 248.00 | 33 810 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810 363.00 | 2 900 736.00 | 71 248.00 | 33 810 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 955 970.00 | 23 555.00 | 961 996.00 | 955 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 632 641.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 972.00 | 1 545 620.00 | 19 598.00 | 67 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 362 751.00 | | | 1 362 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 723.00 | 1 545 620.00 | 19 598.00 | 1 430 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 693.00 | 2 201 816.00 | 981 594.00 | 2 386 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545 620.00 | 19 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656 196.00 | 961 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 456.00 | | 1 368 456.00 | 1 368 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 382.00 | 1 567 382.00 | | 1 567 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 671.00 | 557 671.00 | | 557 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 969.00 | 886 969.00 | | 886 969.00 |
UP Prêts | 6 535 496.00 | | 6 535 496.00 | 6 535 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
UX Autres créances clients | 852 645.00 | 852 645.00 | | 852 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681 088.00 | 1 681 088.00 | | 1 681 088.00 |
VB T. V. A. | 439 397.00 | 439 397.00 | | 439 397.00 |
VC Groupe et associés | 23 479 730.00 | 23 479 730.00 | | 23 479 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 923 737.00 | 79 923 737.00 | | 79 923 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 245 566.00 | 2 245 566.00 | | 2 245 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 500.00 | | | 1 280 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 469.00 | | | 408 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 930.00 | 1 635 930.00 | | 1 635 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 651 113.00 | 28 115 617.00 | 6 535 496.00 | 34 651 113.00 |
VW T.V.A. | 342 571.00 | 342 571.00 | | 342 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 892 352.00 | 85 523 896.00 | 1 368 456.00 | 86 892 352.00 |