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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
AH Fonds commercial | 671 016.00 | | 671 016.00 | 671 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 797.00 | 118 354.00 | 21 443.00 | 139 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 799.00 | 154 029.00 | 16 769.00 | 170 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 675.00 | 338 040.00 | 711 635.00 | 1 049 675.00 |
BP En cours de production de services | 305 772.00 | | 305 772.00 | 305 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 217.00 | 11 878.00 | 400 339.00 | 412 217.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 094.00 | 11 878.00 | 750 216.00 | 762 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 768.00 | 349 917.00 | 1 461 851.00 | 1 811 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 625 367.00 | 622 751.00 | | 625 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 151.00 | 92 617.00 | | 107 151.00 |
DL TOTAL (I) | 785 319.00 | 768 167.00 | | 785 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 981.00 | 324 451.00 | | 351 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 753.00 | 132 387.00 | | 97 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 15 362.00 | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 591.00 | 182 366.00 | | 176 591.00 |
EA Autres dettes | 37 043.00 | 29 025.00 | | 37 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 533.00 | 683 592.00 | | 676 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 851.00 | 1 451 759.00 | | 1 461 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 933.00 | 30 492.00 | | 136 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 868.00 | | 1 177 868.00 | 1 177 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 868.00 | | 1 177 868.00 | 1 177 868.00 |
FM Production stockée | | | 96 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 034.00 | |
GE Autres charges | | | 22 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 417.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 285.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 131.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 323.00 | 21 750.00 | | 27 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 354.00 | 1 259 209.00 | | 1 314 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 202.00 | 1 166 591.00 | | 1 207 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 151.00 | 92 617.00 | | 107 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 100.00 | | 4 480.00 | 1 072 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 905.00 | 1 049 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 090.00 | 736 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 815.00 | 310 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 762.00 | | | 742 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 931.00 | | 4 480.00 | 326 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 971.00 | 17 731.00 | 23 663.00 | 343 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 746.00 | | 6 090.00 | 71 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 225.00 | 17 731.00 | 17 573.00 | 272 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 412 217.00 | 412 217.00 | | 412 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 047.00 | 45 724.00 | 149 514.00 | 215 047.00 |
VI Groupe et associés | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
VP Divers | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 591.00 | 176 591.00 | | 176 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 866.00 | 452 460.00 | 2 407.00 | 454 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 533.00 | 507 210.00 | 149 514.00 | 676 533.00 |