| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 801.00 | 109 067.00 | 74 734.00 | 183 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 027.00 | 750 563.00 | 175 464.00 | 926 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 967.00 | 859 630.00 | 250 337.00 | 1 109 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
BZ Autres créances | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CF Disponibilités | 727 691.00 | | 727 691.00 | 727 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 008.00 | | 913 008.00 | 913 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 975.00 | 859 630.00 | 1 163 345.00 | 2 022 975.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 962.00 | | | 404 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 924.00 | | | 165 924.00 |
DL TOTAL (I) | 578 487.00 | | | 578 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 437.00 | | | 121 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 864.00 | | | 576 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 345.00 | | | 1 163 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 592.00 | | | 466 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 930.00 | | 1 004 930.00 | 1 004 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 930.00 | | 1 004 930.00 | 1 004 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 36.00 | | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 638.00 | | | 1 041 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 713.00 | | | 875 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 924.00 | | | 165 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 695.00 | | 7 273.00 | 1 102 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 557.00 | | 7 273.00 | 1 102 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 281.00 | 174 350.00 | | 685 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 281.00 | 174 350.00 | | 685 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 177.00 | 817.00 | | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | 817.00 | | 7 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 217.00 | 202 217.00 | | 202 217.00 |
UX Autres créances clients | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 691.00 | 94 419.00 | 110 273.00 | 204 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
VP Divers | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 865.00 | 466 592.00 | 110 272.00 | 576 865.00 |