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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 841.00 | 4 708.00 | 133.00 | 4 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 440.00 | 62 156.00 | 19 285.00 | 81 440.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 030.00 | 66 864.00 | 78 167.00 | 145 030.00 |
060 Stock marchandises | 194 458.00 | | 194 458.00 | 194 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
072 Créances – Autres | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
110 Total général Actif | 446 097.00 | 66 864.00 | 379 233.00 | 446 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 723.00 | | | 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 732.00 | | | 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 441.00 | | | 118 441.00 |