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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 981.00 | 118 311.00 | 10 669.00 | 128 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 487.00 | 100 228.00 | 10 259.00 | 110 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 317.00 | 218 990.00 | 21 327.00 | 240 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 474.00 | 1 711.00 | 14 762.00 | 16 474.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 604.00 | 1 711.00 | 34 892.00 | 36 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 921.00 | 220 701.00 | 56 219.00 | 276 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
DH Report à nouveau | 17 617.00 | 15 849.00 | | 17 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457.00 | 1 768.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 36 856.00 | 32 399.00 | | 36 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 4 770.00 | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 212.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 161.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 225.00 | 5 438.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 362.00 | 18 582.00 | | 19 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 219.00 | 50 981.00 | | 56 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 362.00 | 17 162.00 | | 19 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 509.00 | | 163 509.00 | 163 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 509.00 | | 163 509.00 | 163 509.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 17.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 17.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -17.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 968.00 | 172 854.00 | | 169 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 510.00 | 171 086.00 | | 165 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 457.00 | 1 768.00 | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 311.00 | | 6.00 | 240 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 468.00 | | | 239 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 6.00 | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 319.00 | 10 671.00 | | 208 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 869.00 | 10 671.00 | | 207 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |