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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 497.00 | 32 450.00 | 47.00 | 32 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 42 696.00 | 7 181.00 | 49 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 305.00 | 75 509.00 | 47 796.00 | 123 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BT Marchandises | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 235.00 | 4 705.00 | 70 530.00 | 75 235.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 760.00 | 4 705.00 | 351 055.00 | 355 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 066.00 | 80 214.00 | 398 851.00 | 479 066.00 |
CU Autres participations | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 623.00 | 251 272.00 | | 270 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | 19 351.00 | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 286 992.00 | 279 423.00 | | 286 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 4 553.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 272.00 | 109 885.00 | | 105 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 12 191.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 860.00 | 126 630.00 | | 111 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 851.00 | 406 052.00 | | 398 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 860.00 | 126 207.00 | | 111 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 428.00 | | 878.00 | 157 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 123 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 82 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 499.00 | | 874.00 | 116 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 565.00 | | 3.00 | 40 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 093.00 | 3 416.00 | 35 000.00 | 107 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 730.00 | 3 416.00 | 35 000.00 | 106 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |