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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 3 322.00 | 3 446.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 943.00 | 46 750.00 | 1 193.00 | 47 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 798.00 | 25 805.00 | 3 993.00 | 29 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 255.00 | 120 168.00 | 33 088.00 | 153 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 720.00 | 5 511.00 | 119 208.00 | 124 720.00 |
BZ Autres créances | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CF Disponibilités | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 798.00 | 5 511.00 | 376 286.00 | 381 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 053.00 | 125 679.00 | 409 374.00 | 535 053.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 155.00 | 44 290.00 | 23 864.00 | 68 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DG Autres réserves | 50 120.00 | 35 346.00 | | 50 120.00 |
DH Report à nouveau | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 593.00 | 14 773.00 | | 37 593.00 |
DL TOTAL (I) | 139 792.00 | 102 199.00 | | 139 792.00 |
DN Avances conditionnées | 9 086.00 | 14 529.00 | | 9 086.00 |
DO TOTAL (II) | 9 086.00 | 14 529.00 | | 9 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 391.00 | 90 663.00 | | 55 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 14 489.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | 62 107.00 | | 55 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 796.00 | 35 370.00 | | 58 796.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 28 095.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 496.00 | 230 725.00 | | 260 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 374.00 | 347 452.00 | | 409 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 343.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
FD Production vendue biens | 632 865.00 | | 632 865.00 | 632 865.00 |
FG Production vendue services | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 063.00 | | 701 063.00 | 701 063.00 |
FM Production stockée | | | -15 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 11 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 043.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 043.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -1 043.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | -5 312.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 420.00 | 511 827.00 | | 701 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 827.00 | 497 053.00 | | 663 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 593.00 | 14 773.00 | | 37 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 151.00 | | 12 648.00 | 166 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 052.00 | | 8 088.00 | 77 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 544.00 | 153 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 985.00 | 68 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 6 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 77 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | 3 877.00 | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 429.00 | | 683.00 | 84 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 928.00 | 12 783.00 | 25 544.00 | 132 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 053.00 | 8 222.00 | 16 985.00 | 53 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 441.00 | 1 188.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 806.00 | 4 120.00 | 7 371.00 | 75 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 1 675.00 | | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 1 675.00 | | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836.00 | 1 675.00 | | 3 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 296.00 | 13 797.00 | 41 499.00 | 55 296.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VW T.V.A. | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 496.00 | 218 997.00 | 41 499.00 | 260 496.00 |