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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 237.00 | 71 215.00 | 67 023.00 | 138 237.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 267.00 | | 748 267.00 | 748 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 900.00 | 71 215.00 | 1 810 686.00 | 1 881 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BZ Autres créances | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
CF Disponibilités | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 618.00 | | 248 618.00 | 248 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 518.00 | 71 215.00 | 2 059 304.00 | 2 130 518.00 |
CU Autres participations | 961 245.00 | | 961 245.00 | 961 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 64 853.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 503 000.00 | 489 039.00 | | 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 896.00 | 4 521.00 | | 4 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 987.00 | 29 482.00 | | 127 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 883.00 | 1 387 896.00 | | 1 515 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 365.00 | 600 000.00 | | 38 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 460.00 | 696 749.00 | | 473 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 2 136.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | 19 128.00 | | 19 468.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 420.00 | 1 323 014.00 | | 543 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 303.00 | 2 710 910.00 | | 2 059 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 665.00 | | 212 665.00 | 212 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 665.00 | | 212 665.00 | 212 665.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645.00 | -943.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 292.00 | 294 055.00 | | 428 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 305.00 | 264 573.00 | | 300 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 987.00 | 29 482.00 | | 127 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 703.00 | | 379 254.00 | 2 405 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 350.00 | 1 718 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 056.00 | 1 881 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 706.00 | 163 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 670.00 | | 66 274.00 | 195 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 033.00 | | 312 980.00 | 2 210 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 546.00 | 11 374.00 | 98 705.00 | 158 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 547.00 | 11 375.00 | 98 706.00 | 158 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 267.00 | | 748 267.00 | 748 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 365.00 | 9 867.00 | 28 498.00 | 38 365.00 |
VI Groupe et associés | 473 460.00 | 473 460.00 | | 473 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 635.00 | | | 601 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 833.00 | 123 415.00 | 748 418.00 | 871 833.00 |
VW T.V.A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 420.00 | 514 922.00 | 28 498.00 | 543 420.00 |