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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 518.00 | | 2 626 518.00 | 2 626 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 156.00 | 368 334.00 | 70 821.00 | 439 156.00 |
BF Prêts | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 929.00 | 379 959.00 | 2 728 970.00 | 3 108 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 310 318.00 | | 310 318.00 | 310 318.00 |
CF Disponibilités | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 803.00 | | 358 803.00 | 358 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 733.00 | 379 959.00 | 3 087 773.00 | 3 467 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 390.00 | 489 390.00 | | 489 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 212.00 | 910 845.00 | | 1 289 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 945.00 | 378 367.00 | | 234 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 489.00 | 2 127 544.00 | | 2 362 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 10 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 50 500.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 505.00 | 543 440.00 | | 646 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 705.00 | 335 771.00 | | 67 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | 19 728.00 | | 1 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 960.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 784.00 | 949 050.00 | | 715 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 773.00 | 3 127 094.00 | | 3 087 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 199.00 | | 198 199.00 | 198 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 199.00 | | 198 199.00 | 198 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -100 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | -38 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -87 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 690.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -299.00 | 26.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 439.00 | 191 039.00 | | 91 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 550.00 | 2 515 135.00 | | 250 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 605.00 | 2 136 768.00 | | 15 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 945.00 | 378 367.00 | | 234 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 499.00 | | | 3 109 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 3 108 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 439 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 143.00 | | | 2 638 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 725.00 | | | 439 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 766.00 | 19 762.00 | 569.00 | 360 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 141.00 | 19 762.00 | 569.00 | 349 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | 10 000.00 | 51 000.00 | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | 10 000.00 | 51 000.00 | 50 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
UP Prêts | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VC Groupe et associés | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
VI Groupe et associés | 646 505.00 | 646 505.00 | | 646 505.00 |
VP Divers | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 604.00 | 311 974.00 | 31 630.00 | 343 604.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 784.00 | 715 784.00 | | 715 784.00 |