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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 700.00 | | 3 296 700.00 | 3 296 700.00 |
BZ Autres créances | 576 276.00 | | 576 276.00 | 576 276.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 608.00 | | 577 608.00 | 577 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 308.00 | | 3 874 308.00 | 3 874 308.00 |
CU Autres participations | 3 296 700.00 | | 3 296 700.00 | 3 296 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 944.00 | 2 249 944.00 | | 2 249 944.00 |
DH Report à nouveau | -12 840.00 | -8 664.00 | | -12 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 770.00 | -4 176.00 | | -3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 334.00 | 3 337 104.00 | | 3 333 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 47.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 937.00 | 483 531.00 | | 534 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 5 977.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 975.00 | 489 555.00 | | 540 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 308.00 | 3 826 658.00 | | 3 874 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 975.00 | 489 555.00 | | 540 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 47.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | -856.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788.00 | 1 495.00 | | 1 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559.00 | 5 671.00 | | 5 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 770.00 | -4 176.00 | | -3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 700.00 | | | 3 296 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 700.00 | | | 3 296 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 465 397.00 | | | 465 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 534 937.00 | 534 937.00 | | 534 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 276.00 | 576 276.00 | | 576 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 975.00 | 540 975.00 | | 540 975.00 |