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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 892.00 | 100 957.00 | 39 935.00 | 140 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 779.00 | 148 844.00 | 289 935.00 | 438 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 167.00 | 81 333.00 | 314 834.00 | 396 167.00 |
BN En cours de production de biens | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 546.00 | | 528 546.00 | 528 546.00 |
BZ Autres créances | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CF Disponibilités | 165 179.00 | | 165 179.00 | 165 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 925.00 | 81 333.00 | 1 112 592.00 | 1 193 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 704.00 | 230 177.00 | 1 402 528.00 | 1 632 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 633.00 | 12 684.00 | | 19 633.00 |
DG Autres réserves | 239 530.00 | 107 519.00 | | 239 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 605.00 | 138 961.00 | | 39 605.00 |
DL TOTAL (I) | 498 768.00 | 459 164.00 | | 498 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 819.00 | 134 999.00 | | 62 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 633.00 | 318 912.00 | | 277 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 400.00 | 209 842.00 | | 404 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 977.00 | 85 632.00 | | 88 977.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 24 917.00 | | 8 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 865.00 | 53 263.00 | | 61 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 759.00 | 827 565.00 | | 903 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 528.00 | 1 286 728.00 | | 1 402 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 759.00 | 765 593.00 | | 903 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 365.00 | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 395.00 | 2 871 687.00 | 2 904 082.00 | 32 395.00 |
FG Production vendue services | 37 400.00 | 97 980.00 | 135 380.00 | 37 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 795.00 | 2 969 667.00 | 3 039 462.00 | 69 795.00 |
FM Production stockée | | | -65 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 333.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 326.00 | 40 199.00 | | 14 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 131.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 131.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970.00 | 26 654.00 | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 26 654.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | -26 523.00 | | -7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 547.00 | 3 012 106.00 | | 3 060 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 943.00 | 2 873 145.00 | | 3 020 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 605.00 | 138 961.00 | | 39 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 583.00 | | 13 196.00 | 425 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 867.00 | | | 259 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 716.00 | | 13 196.00 | 165 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 461.00 | 18 383.00 | | 130 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 594.00 | 18 383.00 | | 120 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 759.00 | 81 333.00 | 70 759.00 | 70 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 759.00 | 81 333.00 | 70 759.00 | 70 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 759.00 | 81 333.00 | 70 759.00 | 70 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 333.00 | 70 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
UX Autres créances clients | 528 546.00 | 528 546.00 | | 528 546.00 |
VB T. V. A. | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VI Groupe et associés | 277 633.00 | 277 633.00 | | 277 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 331.00 | 564 331.00 | | 564 331.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 757.00 | 903 757.00 | | 903 757.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |