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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 9 004.00 | 987.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 209.00 | 89 525.00 | 36 684.00 | 126 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 330.00 | 104 675.00 | 231 655.00 | 336 330.00 |
BT Marchandises | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CF Disponibilités | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 886.00 | | 288 886.00 | 288 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 216.00 | 104 675.00 | 520 541.00 | 625 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
DH Report à nouveau | -3 395.00 | -34 411.00 | | -3 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 628.00 | 31 017.00 | | 34 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 195.00 | 22 206.00 | | 46 195.00 |
DL TOTAL (I) | 208 374.00 | 149 757.00 | | 208 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 452.00 | 157 554.00 | | 152 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 26 756.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 397.00 | 109 898.00 | | 111 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 615.00 | 30 717.00 | | 45 615.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 979.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 166.00 | 327 903.00 | | 312 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 541.00 | 477 660.00 | | 520 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 131.00 | 286 494.00 | | 267 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 600.00 | | 15 081.00 | 330 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 351.00 | 336 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 351.00 | 136 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 670.00 | | 14 881.00 | 130 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | 200.00 | 6 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 828.00 | 17 039.00 | 7 192.00 | 94 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 682.00 | 17 039.00 | 7 192.00 | 88 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 452.00 | 107 417.00 | 36 748.00 | 152 452.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
VP Divers | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 166.00 | 267 131.00 | 36 748.00 | 312 166.00 |