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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319.00 | 53 137.00 | 7 182.00 | 60 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 301.00 | 52 772.00 | 123 529.00 | 176 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 261.00 | 112 618.00 | 359 642.00 | 472 261.00 |
BT Marchandises | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 698.00 | 112 618.00 | 436 080.00 | 548 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
DL TOTAL (I) | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 888.00 | | | 136 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
EA Autres dettes | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 304.00 | | | 332 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 080.00 | | | 436 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 304.00 | | | 332 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 069.00 | | 648 069.00 | 648 069.00 |
FG Production vendue services | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 910.00 | | 665 910.00 | 665 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 883.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 166.00 | | | -29 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 910.00 | | | 665 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 265.00 | | | 631 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 819.00 | | 2 442.00 | 469 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 178.00 | | 2 442.00 | 234 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 735.00 | 29 884.00 | | 82 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | 3 013.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 039.00 | 26 871.00 | | 79 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
VI Groupe et associés | 136 888.00 | 136 888.00 | | 136 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 122.00 | 1 191.00 | 10 931.00 | 12 122.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 304.00 | 332 304.00 | | 332 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
ST Autres comptes | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 606.00 | | | 117 606.00 |