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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 493 000.00 | 36 542 000.00 | 51 951 000.00 | 88 493 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 497 000.00 | 36 546 000.00 | 51 951 000.00 | 88 497 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 785 000.00 | 264 000.00 | 50 521 000.00 | 50 785 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | 282 000.00 | 7 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 173 000.00 | 546 000.00 | 50 627 000.00 | 51 173 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 671 000.00 | 37 092 000.00 | 102 579 000.00 | 139 671 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800 000.00 | 96 800 000.00 | | 96 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248 000.00 | 2 248 000.00 | | 2 248 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 000.00 | 3 403 000.00 | | -1 454 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 000.00 | -4 857 000.00 | | -704 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 890 000.00 | 97 594 000.00 | | 96 890 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 211 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 211 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 28 000.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 5 625 000.00 | 5 168 000.00 | | 5 625 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 000.00 | 5 203 000.00 | | 5 688 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 579 000.00 | 103 008 000.00 | | 102 579 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 944 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 591 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 942 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 000.00 | 12 325 000.00 | | 5 903 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 000.00 | 19 185 000.00 | | 6 607 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704.00 | -4 857.00 | | -704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625 000.00 | 5 598 000.00 | 27 000.00 | 5 625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 785 000.00 | 7 666 000.00 | 43 119 000.00 | 50 785 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 000.00 | 5 661 000.00 | 27 000.00 | 5 688 000.00 |