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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 498 015.00 | 9 888 949.00 | 2 609 066.00 | 12 498 015.00 |
BZ Autres créances | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 580 490.00 | 9 888 949.00 | 2 691 541.00 | 12 580 490.00 |
CU Autres participations | 12 498 015.00 | 9 888 949.00 | 2 609 066.00 | 12 498 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
DG Autres réserves | | 442 125.00 | | |
DH Report à nouveau | -194 392.00 | | | -194 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323 323.00 | -636 518.00 | | -1 323 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 628.00 | 3 953 951.00 | | 2 630 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 45.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 415.00 | 59 355.00 | | 53 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 3 730.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 913.00 | 63 130.00 | | 60 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 541.00 | 4 017 081.00 | | 2 691 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 320 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192.00 | 1 475.00 | | 1 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 515.00 | 637 993.00 | | 1 324 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323 323.00 | -636 518.00 | | -1 323 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 498 015.00 | | | 12 498 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 498 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 498 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498 015.00 | | | 12 498 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568 425.00 | 1 320 524.00 | | 8 568 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568 425.00 | 1 320 524.00 | | 8 568 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VC Groupe et associés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |