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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 40 159.00 | |
AH Fonds commercial | | | 70 704.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 493 210.00 | |
AP Constructions | | | 1 414 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 987.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 585 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 120.00 | 404 143.00 | 682 977.00 | 1 087 120.00 |
BN En cours de production de biens | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 778.00 | 8 647.00 | 200 131.00 | 208 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 470.00 | 543.00 | 149 927.00 | 150 470.00 |
BZ Autres créances | | | 402 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 869 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 901 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 412 621.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 998 567.00 | |
CU Autres participations | 114 710.00 | 99 108.00 | 15 602.00 | 114 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 440 631.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 372.00 | 246 372.00 | | 246 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 938 986.00 | 2 938 987.00 | | 2 938 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
DG Autres réserves | 409 609.00 | 409 609.00 | | 409 609.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 886.00 | 1 965 809.00 | | 2 420 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 822.00 | 652 175.00 | | 889 822.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 284.00 | 6 634 362.00 | | 7 363 284.00 |
DP Provisions pour risques | 84 483.00 | 33 119.00 | | 84 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 196.00 | 248 913.00 | | 305 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 581.00 | 2 098 468.00 | | 1 828 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 4 500.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 056.00 | 199 463.00 | | 280 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 548.00 | 916 177.00 | | 616 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 871.00 | 362 220.00 | | 310 871.00 |
EA Autres dettes | 43 838.00 | 91 300.00 | | 43 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 884.00 | 1 277 876.00 | | 1 100 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 678.00 | 3 672 128.00 | | 3 082 678.00 |
ED (V) | 9 198.00 | 11 933.00 | | 9 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 567.00 | 10 865 346.00 | | 10 998 567.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 925 735.00 | 495 649.00 | | 925 735.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 247 409.00 | 309 943.00 | | 247 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 494 484.00 | |
FG Production vendue services | 34 828.00 | 14 792.00 | 49 620.00 | 34 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 767 753.00 | |
FM Production stockée | | | 35 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 866 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 545 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 214 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -252 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -630 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 246.00 | |
GE Autres charges | | | -64 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 794 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -209 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 409.00 | 476 992.00 | | 177 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 254.00 | 480 743.00 | | 221 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 819.00 | 193 340.00 | | 121 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 835.00 | 39 631.00 | | 15 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 379.00 | 232 971.00 | | 198 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 875.00 | 247 772.00 | | 22 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 697.00 | -225 538.00 | | -321 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 395.00 | 9 658 607.00 | | 10 241 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 573.00 | 9 006 433.00 | | 9 351 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 822.00 | 652 175.00 | | 889 822.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 62 533.00 | 70 216.00 | | 62 533.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 922 355.00 | 492 269.00 | | 922 355.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 925 735.00 | 495 649.00 | | 925 735.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 925 735.00 | 495 649.00 | | 925 735.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 074.00 | | 310 923.00 | 3 915 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 517 360.00 | | 259 357.00 | 2 517 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 899.00 | 4 018 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 835.00 | 2 760 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 064.00 | 740 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 503.00 | | 6 276.00 | 372 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 982.00 | | 45 290.00 | 886 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 163.00 | 398 310.00 | | 2 594 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009 367.00 | 314 670.00 | | 2 009 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 023.00 | 10 435.00 | | 102 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 774.00 | 73 205.00 | | 482 774.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 119.00 | 66 483.00 | 15 119.00 | 33 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 731.00 | 66 246.00 | 42 188.00 | 388 731.00 |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | 126.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 508.00 | 66 246.00 | 42 314.00 | 518 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 627.00 | 132 729.00 | 57 433.00 | 551 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 947.00 | 640 947.00 | | 640 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 580.00 | 321 580.00 | | 321 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 884.00 | 176 992.00 | 707 968.00 | 1 100 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VP Divers | 231 921.00 | 231 921.00 | | 231 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 737.00 | 521 891.00 | 307 846.00 | 829 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 796.00 | 1 435 904.00 | 707 969.00 | 2 359 796.00 |