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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
AP Constructions | 16 400.00 | 13 957.00 | 2 443.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 920.00 | 142 078.00 | 32 841.00 | 174 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 098.00 | 60 492.00 | 9 605.00 | 70 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 284.00 | 217 286.00 | 71 998.00 | 289 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BN En cours de production de biens | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 666 235.00 | 32 864.00 | 633 372.00 | 666 235.00 |
CF Disponibilités | 227 872.00 | | 227 872.00 | 227 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 736.00 | 32 864.00 | 910 873.00 | 943 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 020.00 | 250 149.00 | 982 870.00 | 1 233 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 191.00 | 160 568.00 | | 285 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 516.00 | 124 623.00 | | 96 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 435.00 | 4 244.00 | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 605 143.00 | 509 435.00 | | 605 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 264.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448.00 | 938.00 | | 15 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 412.00 | 163 921.00 | | 172 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 903.00 | 163 469.00 | | 144 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 385.00 | | |
EA Autres dettes | 44 683.00 | 50 304.00 | | 44 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 728.00 | 466 995.00 | | 377 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 870.00 | 976 429.00 | | 982 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 728.00 | 466 995.00 | | 377 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 118.00 | | 18 852.00 | 289 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 687.00 | 289 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 687.00 | 261 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 252.00 | | 18 852.00 | 261 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 185.00 | 18 328.00 | 18 227.00 | 217 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 427.00 | 18 328.00 | 18 277.00 | 216 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 494 083.00 | 494 083.00 | | 494 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
VB T. V. A. | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 880.00 | 690 159.00 | 3 721.00 | 693 880.00 |
VW T.V.A. | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 728.00 | 377 728.00 | | 377 728.00 |