| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 189.00 | 1 501.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 48 222.00 | 40 565.00 | 7 657.00 | 48 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 2 544.00 | 574.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 135.00 | 17 590.00 | 40 545.00 | 58 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 165.00 | 60 888.00 | 50 277.00 | 111 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 127.00 | | 201 127.00 | 201 127.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 718.00 | | 680 718.00 | 680 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 883.00 | 60 888.00 | 730 995.00 | 791 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 006.00 | 333 397.00 | | 393 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 999.00 | 59 609.00 | | 86 999.00 |
DL TOTAL (I) | 488 805.00 | 401 806.00 | | 488 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 418.00 | 75 544.00 | | 66 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 484.00 | 42 083.00 | | 76 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 985.00 | 78 846.00 | | 74 985.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 6 276.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 107.00 | 22 719.00 | | 23 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 190.00 | 225 468.00 | | 242 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 995.00 | 627 274.00 | | 730 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 190.00 | 225 468.00 | | 241 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 240.00 | | 776 240.00 | 776 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 240.00 | | 776 240.00 | 776 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 826.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | 655.00 | | 4 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 027.00 | 35 759.00 | | 35 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 9 147.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 9 147.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 118.00 | 9 922.00 | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 163.00 | 10 057.00 | | 8 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -910.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 903.00 | 14 455.00 | | 25 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 154.00 | 785 792.00 | | 790 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 155.00 | 726 183.00 | | 703 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 999.00 | 59 609.00 | | 86 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 085.00 | 889.00 | | 1 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 754.00 | | 13 108.00 | 121 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 697.00 | 111 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 697.00 | 109 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 754.00 | | 11 418.00 | 121 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 641.00 | 18 826.00 | 15 579.00 | 57 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 641.00 | 18 637.00 | 15 579.00 | 57 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 979.00 | 206 979.00 | | 206 979.00 |
VW T.V.A. | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 190.00 | 241 190.00 | | 241 190.00 |