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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 461 946.00 | | 1 461 946.00 | 1 461 946.00 |
AP Constructions | 12 674 852.00 | 3 313 666.00 | 9 361 186.00 | 12 674 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 483.00 | 148 461.00 | 26 022.00 | 174 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 797 332.00 | | 9 797 332.00 | 9 797 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 502 204.00 | 3 462 127.00 | 22 040 077.00 | 25 502 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
BZ Autres créances | 11 034 375.00 | | 11 034 375.00 | 11 034 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 2 395 392.00 | | 2 395 392.00 | 2 395 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 510 255.00 | | 13 510 255.00 | 13 510 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 568 681.00 | 3 462 127.00 | 36 106 554.00 | 39 568 681.00 |
CU Autres participations | 1 393 283.00 | | 1 393 283.00 | 1 393 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 556 222.00 | | 556 222.00 | 556 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 099.00 | 7 985 099.00 | | 7 985 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 4 399 138.00 | 3 768 221.00 | | 4 399 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 164.00 | 630 917.00 | | 415 164.00 |
DL TOTAL (I) | 12 804 503.00 | 12 389 339.00 | | 12 804 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 101 536.00 | 5 690 396.00 | | 5 101 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 559.00 | 941 461.00 | | 962 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 379.00 | 198 780.00 | | 152 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 257.00 | 9 178.00 | | 29 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 23 321.00 | 39 234.00 | | 23 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 302 051.00 | 23 879 048.00 | | 23 302 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 106 554.00 | 36 268 388.00 | | 36 106 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 105.00 | | 1 542 105.00 | 1 542 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 105.00 | | 1 542 105.00 | 1 542 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 363.00 | 5 000.00 | | 57 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 601.00 | -5 000.00 | | -51 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 042.00 | 302 919.00 | | 161 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 553.00 | 3 790 917.00 | | 2 545 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 389.00 | 3 160 000.00 | | 2 130 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 164.00 | 630 917.00 | | 415 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 559.00 | 962 559.00 | | 962 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 379.00 | 152 379.00 | | 152 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 101 536.00 | 599 773.00 | 20 381 717.00 | 22 101 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 912 400.00 | 11 114 760.00 | 9 797 640.00 | 20 912 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 302 051.00 | 1 800 288.00 | 20 381 717.00 | 23 302 051.00 |