| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 3 211.00 | 843.00 | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 334.00 | 26 981.00 | 10 353.00 | 37 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 991.00 | | 249 991.00 | 249 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 224.00 | 35 737.00 | 392 487.00 | 428 224.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 187.00 | 35 737.00 | 402 450.00 | 438 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 991.00 | | | 252 991.00 |
CU Autres participations | 133 846.00 | 5 546.00 | 128 300.00 | 133 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
DG Autres réserves | 32 727.00 | 45 324.00 | | 32 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 018.00 | -12 597.00 | | -8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 242 698.00 | 250 716.00 | | 242 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074.00 | 10 050.00 | | 7 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 980.00 | 99 138.00 | | 96 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 11 854.00 | | 19 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 581.00 | 51 665.00 | | 35 581.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 752.00 | 172 938.00 | | 159 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 450.00 | 423 654.00 | | 402 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 746.00 | 165 863.00 | | 156 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 302.00 | 2 412.00 | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 069.00 | 337 761.00 | | 166 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 088.00 | 350 358.00 | | 174 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 018.00 | -12 597.00 | | -8 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |