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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152.00 | 2 430.00 | 5 722.00 | 8 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 832.00 | 15 564.00 | 10 268.00 | 25 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 939.00 | 17 994.00 | 29 945.00 | 47 939.00 |
BT Marchandises | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 432.00 | | 210 432.00 | 210 432.00 |
BZ Autres créances | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 645.00 | | 313 645.00 | 313 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 584.00 | 17 994.00 | 343 590.00 | 361 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 854.00 | 887.00 | | 97 854.00 |
DH Report à nouveau | | 77 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 193.00 | 19 391.00 | | 37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 140 547.00 | 103 354.00 | | 140 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 522.00 | 13 603.00 | | 8 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434.00 | 30 202.00 | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 890.00 | 99 999.00 | | 90 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 241.00 | 50 810.00 | | 90 241.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 2 978.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 043.00 | 197 593.00 | | 203 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 590.00 | 300 947.00 | | 343 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 043.00 | 194 967.00 | | 203 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 229.00 | | 663 229.00 | 663 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 229.00 | | 663 229.00 | 663 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | 4 037.00 | | 5 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 299.00 | 13 068.00 | | 12 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | 260.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 1 529.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 1 529.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -1 529.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 3 057.00 | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 654.00 | 517 875.00 | | 671 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 461.00 | 498 484.00 | | 634 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 193.00 | 19 391.00 | | 37 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 377.00 | | 11 562.00 | 36 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 492.00 | | 11 492.00 | 22 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | 70.00 | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 882.00 | 4 112.00 | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 4 112.00 | | 13 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 210 432.00 | 210 432.00 | | 210 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 157.00 | 270 157.00 | | 270 157.00 |
VW T.V.A. | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 2 338.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 792.00 | 6 871.00 | | 7 792.00 |
ST Autres comptes | 44 427.00 | 28 634.00 | | 44 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 769.00 | 11 609.00 | | 10 769.00 |
YT Sous‐traitance | 21 860.00 | 31 127.00 | | 21 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 103.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | 3 441.00 | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 798.00 | 105 090.00 | | 131 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 171.00 | 60 046.00 | | 79 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 848.00 | 78 241.00 | | 84 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |