| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 15 035.00 | 965.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 141.00 | 135 611.00 | 79 530.00 | 215 141.00 |
040 Immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 733.00 | 150 646.00 | 205 087.00 | 355 733.00 |
060 Stock marchandises | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 332 331.00 | | 332 331.00 | 332 331.00 |
084 Disponibilités | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 986.00 | | 467 986.00 | 467 986.00 |
110 Total général Actif | 823 719.00 | 150 646.00 | 673 073.00 | 823 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 487 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 728.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 666.00 | | | 455 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 544.00 | | | 480 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
242 Autres charges externes. | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
252 Charges sociales | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
262 Autres charges | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 771.00 | | | 458 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 972.00 | | | 287 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |