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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 258 400.00 | 138 911.00 | 119 489.00 | 258 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 883.00 | 89 863.00 | 7 019.00 | 96 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 724.00 | 67 479.00 | 5 245.00 | 72 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 723.00 | 300 845.00 | 465 878.00 | 766 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 413.00 | 2 576.00 | 227 836.00 | 230 413.00 |
BZ Autres créances | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
CF Disponibilités | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 678.00 | 2 576.00 | 521 101.00 | 523 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 401.00 | 303 421.00 | 986 980.00 | 1 290 401.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 529 622.00 | | | 529 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
DL TOTAL (I) | 612 925.00 | | | 612 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 054.00 | | | 374 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 980.00 | | | 986 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 440.00 | 3 444.00 | | 768 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 766 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 334 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 428 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 691.00 | | 100.00 | 334 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 565.00 | 3 444.00 | | 429 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 459.00 | 25 486.00 | 5 100.00 | 280 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | 100.00 | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 768.00 | 25 486.00 | 5 000.00 | 275 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 230 413.00 | 230 413.00 | | 230 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 865.00 | 40 685.00 | 116 465.00 | 181 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
VP Divers | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 858.00 | 354 039.00 | 3 819.00 | 357 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 054.00 | 232 874.00 | 116 465.00 | 374 054.00 |