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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | 2 839.00 | 8 226.00 | 11 065.00 |
BZ Autres créances | 980 749.00 | | 980 749.00 | 980 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 813.00 | 2 839.00 | 988 975.00 | 991 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 711.00 | 2 839.00 | 1 101 872.00 | 1 104 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 721.00 | 2 922 390.00 | | 985 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 412.00 | 63 330.00 | | -25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 308.00 | 3 029 721.00 | | 1 004 308.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 840.00 | 36 710.00 | | 24 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | 93 706.00 | | 34 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | 11 580.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 064.00 | 141 995.00 | | 64 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 872.00 | 3 205 216.00 | | 1 101 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | 215 555.00 | | 3 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 241 310.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | 60 810.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 404.00 | 315 898.00 | | 80 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 817.00 | 252 568.00 | | 105 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 412.00 | 63 330.00 | | -25 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 922.00 | | 3 084.00 | 5 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 922.00 | | 3 084.00 | 5 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 422.00 | | 3 084.00 | 39 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UP Prêts | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
UX Autres créances clients | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 946 753.00 | | | 946 753.00 |
VP Divers | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 711.00 | 988 407.00 | 116 304.00 | 1 104 711.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 064.00 | 39 225.00 | 24 840.00 | 64 064.00 |