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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 480.00 | | 573 480.00 | 573 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 786.00 | 63 203.00 | 13 582.00 | 76 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 866.00 | 63 203.00 | 587 663.00 | 650 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
BZ Autres créances | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 763.00 | | 208 763.00 | 208 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 629.00 | 63 203.00 | 796 426.00 | 859 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 353 381.00 | 310 245.00 | | 353 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 806.00 | 62 135.00 | | 65 806.00 |
DL TOTAL (I) | 583 088.00 | 536 281.00 | | 583 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 157.00 | 21 010.00 | | 7 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 144.00 | 64 186.00 | | 84 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 443.00 | 12 026.00 | | 15 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 532.00 | 29 464.00 | | 29 532.00 |
EA Autres dettes | 77 060.00 | 142 965.00 | | 77 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 337.00 | 269 652.00 | | 213 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 426.00 | 805 933.00 | | 796 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 257.00 | 264 194.00 | | 212 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 453.00 | | 618 453.00 | 618 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 453.00 | | 618 453.00 | 618 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373.00 | 34 119.00 | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 34 119.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732.00 | 28 526.00 | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 28 526.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | 5 593.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 380.00 | 16 968.00 | | 20 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 328.00 | 670 908.00 | | 636 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 521.00 | 608 772.00 | | 570 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 806.00 | 62 135.00 | | 65 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 260.00 | | 8 607.00 | 642 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 832.00 | | 648.00 | 572 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 828.00 | | 7 958.00 | 68 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 144.00 | 5 059.00 | | 58 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 144.00 | 5 059.00 | | 58 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284.00 | 3 203.00 | 1 080.00 | 4 284.00 |
VI Groupe et associés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 439.00 | 106 839.00 | 600.00 | 107 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 338.00 | 212 258.00 | 1 080.00 | 213 338.00 |