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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 6 036.00 | 833.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 183.00 | 18 337.00 | 7 845.00 | 26 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 543.00 | 24 373.00 | 67 170.00 | 91 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 635.00 | 24 373.00 | 103 261.00 | 127 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 56 964.00 | 45 465.00 | | 56 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | 11 499.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 76 222.00 | 64 664.00 | | 76 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 360.00 | 20 694.00 | | 14 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 534.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 3 081.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 404.00 | 11 001.00 | | 10 404.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 039.00 | 36 520.00 | | 27 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 261.00 | 101 185.00 | | 103 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 221.00 | 22 202.00 | | 19 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408.00 | 3 966.00 | | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 3 966.00 | | 20 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 318.00 | 6 501.00 | 7 818.00 | 14 318.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 039.00 | 19 221.00 | 7 818.00 | 27 039.00 |