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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 000.00 | 5 353 973.00 | 6 646 027.00 | 12 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | 5 353 973.00 | 6 646 027.00 | 12 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 328 301.00 | | 5 328 301.00 | 5 328 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 301.00 | | 5 328 301.00 | 5 328 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 301.00 | 5 353 973.00 | 11 974 328.00 | 17 328 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 978 718.00 | 2 978 718.00 | | 2 978 718.00 |
DH Report à nouveau | -8 894 397.00 | -8 748 074.00 | | -8 894 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 239.00 | -146 322.00 | | 437 239.00 |
DK Provisions réglementées | 6 646 027.00 | 7 246 027.00 | | 6 646 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 587.00 | 1 330 349.00 | | 1 167 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 316.00 | 3 831 537.00 | | 3 930 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757 002.00 | 6 354 705.00 | | 6 757 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 2 340.00 | | 5 904.00 |
EA Autres dettes | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 806 740.00 | 10 188 582.00 | | 10 806 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 327.00 | 11 518 931.00 | | 11 974 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 155 477.00 | 1 155 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 155 477.00 | 1 155 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 000.00 | -167 264.00 | | 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 073.00 | -1 717.00 | | 113 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 136.00 | 1 163 457.00 | | 1 761 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 897.00 | 1 309 779.00 | | 1 323 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 239.00 | -146 322.00 | | 437 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753 973.00 | 600 000.00 | | 4 753 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 973.00 | 600 000.00 | | 4 753 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 246 027.00 | | 600 000.00 | 7 246 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 246 027.00 | | 600 000.00 | 7 246 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 757 002.00 | | 6 757 002.00 | 6 757 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 5 326 319.00 | 5 326 319.00 | | 5 326 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 930 316.00 | 1 933 233.00 | 1 997 083.00 | 3 930 316.00 |
VI Groupe et associés | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 300.00 | 5 328 300.00 | | 5 328 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 806 740.00 | 2 052 655.00 | 8 754 085.00 | 10 806 740.00 |