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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 123 494.00 | | 123 494.00 | 123 494.00 |
AN Terrains | 84 383.00 | 24 134.00 | 60 249.00 | 84 383.00 |
AP Constructions | 93 382.00 | 22 154.00 | 71 228.00 | 93 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 450.00 | 44 088.00 | 1 362.00 | 45 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 477.00 | 20 379.00 | 13 099.00 | 33 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 125.00 | 118 445.00 | 319 680.00 | 438 125.00 |
BT Marchandises | 475 289.00 | | 475 289.00 | 475 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 752.00 | 236 803.00 | 1 036 949.00 | 1 273 752.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 294.00 | 236 803.00 | 1 581 491.00 | 1 818 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 419.00 | 355 248.00 | 1 901 172.00 | 2 256 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 648 923.00 | | | 648 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 273 164.00 | | | 273 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 926.00 | | | 1 328 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 996.00 | | | 176 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 314.00 | | | 254 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
EA Autres dettes | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 245.00 | | | 572 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 172.00 | | | 1 901 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 943.00 | | | 483 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 697 620.00 | | 4 697 620.00 | 4 697 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 620.00 | | 4 697 620.00 | 4 697 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 192.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 629.00 | | | 4 952 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 513.00 | | | 4 778 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 882.00 | | 32 578.00 | 420 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 344.00 | 50 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 336.00 | 438 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 256 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 107.00 | | 32 578.00 | 229 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 314.00 | 254 314.00 | | 254 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 624 824.00 | 624 824.00 | | 624 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648 928.00 | | 648 928.00 | 648 928.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 817.00 | 22 514.00 | 65 575.00 | 105 817.00 |
VI Groupe et associés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 169.00 | | | 369 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 341.00 | 677 413.00 | 648 928.00 | 1 326 341.00 |
VW T.V.A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 245.00 | 488 943.00 | 65 575.00 | 572 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
ST Autres comptes | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 643.00 | | | 643.00 |
YT Sous‐traitance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 375.00 | | | 645 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 160.00 | | | 567 160.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 540.00 | | | 130 540.00 |