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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 214.00 | 1 786.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 249.00 | 166.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 38 952.00 | 40 179.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 320.00 | 65 795.00 | 329 525.00 | 395 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 529.00 | 65 795.00 | 350 733.00 | 416 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 098.00 | -675.00 | | -1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537.00 | -423.00 | | 9 537.00 |
DL TOTAL (I) | 17 239.00 | 7 702.00 | | 17 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 067.00 | 261 003.00 | | 191 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 802.00 | 60 514.00 | | 107 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 3 854.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 940.00 | 14 595.00 | | 15 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 10 757.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 495.00 | 353 415.00 | | 333 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 733.00 | 361 117.00 | | 350 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 314.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 9 686.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 510.00 | 125 574.00 | | 121 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 973.00 | 125 997.00 | | 111 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 537.00 | -423.00 | | 9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 359.00 | | 294.00 | 395 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 395 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 79 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 294.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 093.00 | 20 902.00 | 200.00 | 45 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 571.00 | 6 809.00 | | 16 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 1 000.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | 13 092.00 | 200.00 | 26 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | -101 532.00 | 107 801.00 | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 067.00 | 47 456.00 | 143 611.00 | 191 067.00 |
VI Groupe et associés | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
VP Divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 196.00 | 4 802.00 | 7 394.00 | 12 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 495.00 | 82 082.00 | 251 412.00 | 333 495.00 |