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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 1 914.00 | 4 545.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458.00 | 1 914.00 | 4 545.00 | 6 458.00 |
BT Marchandises | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
BZ Autres créances | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CF Disponibilités | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 512.00 | | 352 512.00 | 352 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 970.00 | 1 914.00 | 357 057.00 | 358 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 030.00 | 20 291.00 | | 31 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 570.00 | 109 239.00 | | 50 570.00 |
DL TOTAL (I) | 181 750.00 | 131 180.00 | | 181 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 983.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 148.00 | 22 666.00 | | 22 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 521.00 | 122 640.00 | | 113 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 223.00 | 26 230.00 | | 23 223.00 |
EA Autres dettes | | 1 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 307.00 | 174 094.00 | | 175 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 057.00 | 305 274.00 | | 357 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 347.00 | 174 094.00 | | 159 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 983.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877.00 | | 4 582.00 | 1 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | 4 582.00 | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 776.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 776.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
VW T.V.A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 347.00 | 159 347.00 | | 159 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 255.00 | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | 4 114.00 | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 49 463.00 | 42 400.00 | | 49 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 887.00 | 1 722.00 | | 1 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 307.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760.00 | 562.00 | | 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 821.00 | 182 235.00 | | 235 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 305.00 | 106 700.00 | | 127 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 233.00 | 48 236.00 | | 55 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |