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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 6 799.00 | 866.00 | 7 665.00 |
AN Terrains | 8 324.00 | 3 848.00 | 4 476.00 | 8 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 249.00 | 55 005.00 | 20 244.00 | 75 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 639.00 | 78 424.00 | 158 216.00 | 236 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 014.00 | 144 076.00 | 184 938.00 | 329 014.00 |
BT Marchandises | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BZ Autres créances | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
CF Disponibilités | 865 541.00 | | 865 541.00 | 865 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 676.00 | | 1 119 676.00 | 1 119 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 690.00 | 144 076.00 | 1 304 614.00 | 1 448 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 699 293.00 | | | 699 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 404.00 | | | 191 404.00 |
DL TOTAL (I) | 912 698.00 | | | 912 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 916.00 | | | 391 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 614.00 | | | 1 304 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 785.00 | | | 330 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 465.00 | | 99 549.00 | 229 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 688.00 | | 99 524.00 | 220 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 25.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 767.00 | 29 309.00 | 144 076.00 | 114 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 1 305.00 | 6 799.00 | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 273.00 | 28 004.00 | 137 277.00 | 109 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VC Groupe et associés | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 932.00 | 14 801.00 | 57 499.00 | 75 932.00 |
VI Groupe et associés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 446.00 | 234 309.00 | 1 137.00 | 235 446.00 |
VW T.V.A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 916.00 | 330 785.00 | 57 499.00 | 391 916.00 |