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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 6 917.00 | 2 452.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 193.00 | 292 013.00 | 211 179.00 | 503 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 621.00 | 193 519.00 | 79 103.00 | 272 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 623.00 | 492 450.00 | 295 174.00 | 787 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 043.00 | | 1 471 043.00 | 1 471 043.00 |
BZ Autres créances | 185 345.00 | | 185 345.00 | 185 345.00 |
CF Disponibilités | 2 433 546.00 | | 2 433 546.00 | 2 433 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 515.00 | | 4 150 515.00 | 4 150 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 139.00 | 492 450.00 | 4 445 689.00 | 4 938 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 036 807.00 | 2 161 238.00 | | 2 036 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 769.00 | 375 569.00 | | 455 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 475.00 | 2 546 707.00 | | 2 502 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | 12 565.00 | | 12 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 668.00 | 1 481 696.00 | | 1 232 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 284.00 | 248 535.00 | | 647 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 213.00 | 1 742 796.00 | | 1 943 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 689.00 | 4 289 503.00 | | 4 445 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 065.00 | 1 742 796.00 | | 1 915 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 814.00 | | 94 809.00 | 692 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | 3 076.00 | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 676.00 | | 90 138.00 | 685 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 1 596.00 | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 595.00 | 92 854.00 | | 399 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 624.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 302.00 | 92 231.00 | | 393 302.00 |