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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 789.00 | 17 099.00 | 4 690.00 | 21 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 628.00 | 13 615.00 | 4 013.00 | 17 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 590.00 | 42 798.00 | 238 792.00 | 281 590.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 969.00 | 42 798.00 | 284 171.00 | 326 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 867.00 | 7 056.00 | | 11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 22 867.00 | 17 109.00 | | 22 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 668.00 | 241 231.00 | | 241 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 6 365.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 060.00 | 15 721.00 | | 15 060.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 303.00 | 264 817.00 | | 261 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 171.00 | 281 926.00 | | 284 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 303.00 | 264 817.00 | | 261 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
FD Production vendue biens | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 628.00 | 187 910.00 | | 191 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 761.00 | 180 854.00 | | 179 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 867.00 | 7 056.00 | | 11 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 049.00 | | 541.00 | 281 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 085.00 | | | 242 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 875.00 | | 541.00 | 38 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 479.00 | 1 319.00 | | 41 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 1 319.00 | | 29 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 241 668.00 | 241 668.00 | | 241 668.00 |
VP Divers | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 747.00 | 12 678.00 | 69.00 | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 303.00 | 261 303.00 | | 261 303.00 |