| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 614.00 | 166.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
AN Terrains | 6 505.00 | 4 139.00 | 2 366.00 | 6 505.00 |
AP Constructions | 258 260.00 | 164 017.00 | 94 243.00 | 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 094.00 | 59 675.00 | 8 419.00 | 68 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 127.00 | 87 292.00 | 34 835.00 | 122 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 144.00 | 333 310.00 | 141 834.00 | 475 144.00 |
BT Marchandises | 3 582 924.00 | 247 000.00 | 3 335 924.00 | 3 582 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 035.00 | | 254 035.00 | 254 035.00 |
BZ Autres créances | 277 512.00 | | 277 512.00 | 277 512.00 |
CF Disponibilités | 178 555.00 | | 178 555.00 | 178 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 026.00 | 247 000.00 | 4 046 026.00 | 4 293 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 170.00 | 580 310.00 | 4 187 860.00 | 4 768 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 371.00 | 142 028.00 | | 143 371.00 |
DL TOTAL (I) | 256 349.00 | 255 005.00 | | 256 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 606.00 | 28 186.00 | | 10 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 791.00 | 458 458.00 | | 564 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 846.00 | 2 201 131.00 | | 3 280 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 253.00 | 68 671.00 | | 64 253.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | 350 025.00 | | 11 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 931 511.00 | 3 196 437.00 | | 3 931 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 860.00 | 3 451 443.00 | | 4 187 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 511.00 | 3 185 831.00 | | 3 931 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 059 845.00 | | 8 059 845.00 | 8 059 845.00 |
FG Production vendue services | 463 636.00 | | 463 636.00 | 463 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 523 481.00 | | 8 523 481.00 | 8 523 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 197 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 593.00 | | 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 325.00 | 56 068.00 | | 56 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 678.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 628.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 152.00 | 5 395.00 | | 13 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 152.00 | 5 395.00 | | 13 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 152.00 | -1 766.00 | | -11 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 863.00 | 67 054.00 | | 63 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 557 849.00 | 7 398 386.00 | | 8 557 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 478.00 | 7 256 358.00 | | 8 414 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 371.00 | 142 028.00 | | 143 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 720.00 | 3 424.00 | | 471 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 144.00 | | | 475 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 986.00 | | | 454 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 562.00 | 3 424.00 | | 451 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 180.00 | 39 130.00 | | 294 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 956.00 | 31.00 | | 16 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 024.00 | 39 099.00 | | 276 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 000.00 | 262 000.00 | 277 000.00 | 262 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | 4 964.00 | 9 928.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 964.00 | 266 964.00 | 286 928.00 | 266 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 964.00 | 266 964.00 | 286 928.00 | 266 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 964.00 | 286 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 846.00 | 3 280 846.00 | | 3 280 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |
VB T. V. A. | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VC Groupe et associés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VI Groupe et associés | 564 791.00 | 564 791.00 | | 564 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 352.00 | 531 547.00 | 1 805.00 | 533 352.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 511.00 | 3 931 511.00 | | 3 931 511.00 |