| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 852.00 | 15 852.00 | 125 000.00 | 140 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 688.00 | 802 253.00 | 156 435.00 | 958 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 004.00 | 472 186.00 | 96 818.00 | 569 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
AX Avances et acomptes | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 337.00 | 1 303 163.00 | 525 174.00 | 1 828 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 044.00 | 14 782.00 | 265 262.00 | 280 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
BT Marchandises | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 382.00 | 1 059.00 | 1 178 323.00 | 1 179 382.00 |
BZ Autres créances | 251 177.00 | | 251 177.00 | 251 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 929 915.00 | | 929 915.00 | 929 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 248.00 | 15 841.00 | 2 931 407.00 | 2 947 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 585.00 | 1 319 004.00 | 3 456 581.00 | 4 775 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
CU Autres participations | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 589.00 | 464 163.00 | | 1 208 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 361.00 | 744 426.00 | | 412 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 516.00 | 1 440.00 | | 152 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 006.00 | 1 406 569.00 | | 1 970 006.00 |
DN Avances conditionnées | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
DO TOTAL (II) | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 504.00 | 529 890.00 | | 468 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 018.00 | 169 417.00 | | 167 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 812.00 | 540 403.00 | | 284 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 511.00 | 275 396.00 | | 377 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 7 865.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 117.00 | 1 522 970.00 | | 1 365 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 581.00 | 2 929 539.00 | | 3 456 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 310.00 | 1 204 795.00 | | 1 074 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 999.00 | | 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 841.00 | | 470 841.00 | 470 841.00 |
FD Production vendue biens | 4 317 552.00 | 101 535.00 | 4 419 087.00 | 4 317 552.00 |
FG Production vendue services | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 349.00 | 101 535.00 | 4 908 883.00 | 4 807 349.00 |
FM Production stockée | | | 16 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 23 611.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 623.00 | | | 135 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 790.00 | 97 135.00 | | 120 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 495.00 | 865 971.00 | | 5 073 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 134.00 | 121 545.00 | | 4 661 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 361.00 | 744 426.00 | | 412 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 472.00 | | 314 745.00 | 1 642 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 881.00 | 1 828 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 881.00 | 1 650 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 213.00 | | 314 745.00 | 1 464 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 030.00 | 162 133.00 | | 1 141 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 306.00 | 162 133.00 | | 1 112 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 782.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 14 782.00 | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 14 782.00 | | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 812.00 | 284 812.00 | | 284 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 263.00 | 1 178 263.00 | | 1 178 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 711.00 | 176 904.00 | 290 807.00 | 467 711.00 |
VI Groupe et associés | 167 018.00 | 167 018.00 | | 167 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
VP Divers | 211 532.00 | 211 532.00 | | 211 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 269.00 | 1 445 290.00 | 14 979.00 | 1 460 269.00 |
VW T.V.A. | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 117.00 | 1 074 310.00 | 290 807.00 | 1 365 117.00 |