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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 529.00 | 11 429.00 | 81 100.00 | 92 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 529.00 | 11 429.00 | 81 100.00 | 92 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
110 Total général Actif | 206 817.00 | 11 429.00 | 195 389.00 | 206 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 662.00 | | | 255 662.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 162.00 | | | 248 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
242 Autres charges externes. | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
252 Charges sociales | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |