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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 19 616.00 | 6 964.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 180.00 | 80 216.00 | 76 964.00 | 157 180.00 |
BT Marchandises | 101 328.00 | 19 781.00 | 81 546.00 | 101 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 336.00 | 19 781.00 | 108 554.00 | 128 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 516.00 | 99 997.00 | 185 519.00 | 285 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -100 641.00 | -79 715.00 | | -100 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 861.00 | -20 927.00 | | -60 861.00 |
DL TOTAL (I) | -153 802.00 | -92 941.00 | | -153 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 261.00 | 277 031.00 | | 257 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 199.00 | 63 371.00 | | 62 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | 24 183.00 | | 18 621.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 1 232.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 321.00 | 365 817.00 | | 339 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 519.00 | 272 876.00 | | 185 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 321.00 | 365 817.00 | | 339 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 680.00 | | 218 680.00 | 218 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 680.00 | | 218 680.00 | 218 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 903.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 090.00 | 20 903.00 | | 40 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 090.00 | -20 129.00 | | -40 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 200.00 | 257 422.00 | | 223 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 061.00 | 278 348.00 | | 284 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 861.00 | -20 927.00 | | -60 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558.00 | 2 658.00 | | 17 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 958.00 | 2 658.00 | | 16 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 251.00 | | 4 470.00 | 24 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 251.00 | 40 000.00 | 4 470.00 | 44 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 251.00 | 40 000.00 | 4 470.00 | 44 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 257 261.00 | 257 261.00 | | 257 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 321.00 | 339 321.00 | | 339 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 5 185.00 | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130.00 | 1 030.00 | | 1 130.00 |
ST Autres comptes | 9 717.00 | 9 369.00 | | 9 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | 23 590.00 | | 24 240.00 |
YT Sous‐traitance | 659.00 | 1 376.00 | | 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | 720.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 756.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | 6 941.00 | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 738.00 | 57 149.00 | | 43 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 977.00 | 29 133.00 | | 26 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 926.00 | 36 084.00 | | 35 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |