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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AN Terrains | 131 634.00 | 24 288.00 | 107 346.00 | 131 634.00 |
AP Constructions | 1 141 940.00 | 1 108 460.00 | 33 479.00 | 1 141 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 617.00 | 591 259.00 | 116 358.00 | 707 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 773.00 | 71 989.00 | 2 784.00 | 74 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 276.00 | 2 040 250.00 | 1 862 025.00 | 3 902 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 208.00 | 81 235.00 | 66 974.00 | 148 208.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 1 218 355.00 | | 1 218 355.00 | 1 218 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 613.00 | 81 235.00 | 1 305 378.00 | 1 386 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 889.00 | 2 121 485.00 | 3 167 404.00 | 5 288 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 213.00 | 1 017 213.00 | | 1 017 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 162.00 | 857 162.00 | | 857 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 368.00 | 42 300.00 | | 49 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
DG Autres réserves | 796 401.00 | 662 106.00 | | 796 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 175.00 | 141 363.00 | | 288 175.00 |
DK Provisions réglementées | 27 757.00 | 33 577.00 | | 27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 794.00 | 2 833 440.00 | | 3 115 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 152.00 | | 12 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 501.00 | 3 048.00 | | 39 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 609.00 | 15 200.00 | | 51 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 404.00 | 2 848 640.00 | | 3 167 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 609.00 | 15 200.00 | | 51 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 352.00 | | 248 352.00 | 248 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 352.00 | | 248 352.00 | 248 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 820.00 | 4 595.00 | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 820.00 | 4 595.00 | | 205 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 921.00 | 4 595.00 | | 186 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 300.00 | 275 004.00 | | 482 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 126.00 | 133 641.00 | | 194 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 175.00 | 141 363.00 | | 288 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 108.00 | | 1.00 | 3 929 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 833.00 | 3 902 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 833.00 | 2 056 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 270.00 | | 1.00 | 2 083 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 584.00 | | | 1 601 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 758.00 | 50 426.00 | 7 934.00 | 1 997 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 505.00 | 50 426.00 | 7 934.00 | 1 753 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 577.00 | | 5 820.00 | 33 577.00 |
6T Sur comptes clients | 81 361.00 | | 127.00 | 81 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 361.00 | | 127.00 | 81 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 939.00 | | 5 946.00 | 114 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | 660 000.00 | 1 000 000.00 | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 452.00 | 751 868.00 | 1 001 584.00 | 1 753 452.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |