| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 33.00 | 157.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 1 636.00 | 711.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 705.00 | 165 208.00 | 14 497.00 | 179 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 707.00 | 166 877.00 | 164 830.00 | 331 707.00 |
BT Marchandises | 169 374.00 | | 169 374.00 | 169 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BZ Autres créances | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
CF Disponibilités | 225 944.00 | | 225 944.00 | 225 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 419.00 | | 502 419.00 | 502 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 126.00 | 166 877.00 | 667 249.00 | 834 126.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
DL TOTAL (I) | 283 203.00 | | | 283 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 632.00 | | | 345 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 047.00 | | | 384 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 249.00 | | | 667 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 047.00 | | | 384 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 285.00 | | 1 170 285.00 | 1 170 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 285.00 | | 1 170 285.00 | 1 170 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106.00 | | | 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 821.00 | | | 1 183 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 232.00 | | | 980 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 882.00 | | 19 825.00 | 311 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 190.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 663.00 | | 15 389.00 | 166 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 219.00 | | 4 246.00 | 20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 495.00 | 3 382.00 | | 163 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 495.00 | 3 349.00 | | 163 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 632.00 | 345 632.00 | | 345 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 667.00 | 81 727.00 | 22 940.00 | 104 667.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 047.00 | 384 047.00 | | 384 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
ST Autres comptes | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
YT Sous‐traitance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 226.00 | | | 293 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 557.00 | | | 256 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 243.00 | | | 173 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 134.00 | | | 422 134.00 |